تحليل فني لمؤشر السوق السعودي العام تاسي على الرسم البياني اليومي.

 اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

المؤشر السعودي مستمر بالارتداد لأعلي بعد اكتمال  نموذج AB=CD توافقي الايجابي مكتمل والخروج من القناة الهابطة ، والآن في كون نموذج سمكة القرش محتمل ويمثل نموذج AB=CD أضلاع داخلية للقرش وأضلاعه كما يلي

الضلع  ab ، 0X بدايته من مستوي 7178 هبوطا لمستوي  6635

صحح الضلع XA بنسبة 61.8% فيبوناتشي عند مستوي 6961

و الضلع  cd ، AB توافق مع نسبة 161.8% فيبوناتشي عند مستوي 6423  والتي بدا بالارتداد منها

والضلع الأخير لنموذج القرش BC نتوقع انتهائه عند مستوي 7290 بتوافق نسبية 161.8% فيبوناتشي مع نسبة 113% للضلع 0X

تحليل المؤشرات الفنية ومنها مؤشر الاتجاه AROON نري منه اتجاه صاعد جديد من خلال  هبوط المؤشر السلبي وصعود المؤشر الايجابي بينما  مؤشر القوة النسبية الذي يقترب من مستويات التشبع الشرائي يجعل نحدد مستويات مقاومة للمؤشر قبل الوصول الى مستهدف النموذج عند مستوي 7290 وهي كما يلي:

مستوي 6965 يله مستوي 7113.

تحليل فني لسهم اتحاد الاتصالات – موبايلي من السوق السعودي على الرسم البياني الأسبوعي.

  اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

يأخذ سهم موبايلي اتجاه صاعد بدا من نهاية 2008 ومستمر إلى الآن ويدعمه مؤشر الاتجاه AROON من خلال صعود المؤشر الايجابي و هبوط المؤشر السلبي ولكن يظهر عليه الضعف حاليا من خلال ظهور انحراف سلبي قوي بين مؤشر القوة النسبية وصعود آخر قمتين للسهم ، وأيضا نري تكون نموذج وتد سلبي محتمل يتزامن الخط العلوي له مع سقف القناة الصاعدة عند مستوي 77.50 وعليه نحن ننصح بتخفيف الكميات في حاله كسر الوتد لأسفل وذلك عند الإغلاق الأسبوعي ادني مستوي 71.75 يصبح يستهدف السهم الهبوط إلى الخط السفلي للقناة عند مستوي 61.50 تقريبا .

تحليل فني لسهم دانا غاز من سوق أبو ظبي المالي على الرسم البياني الأسبوعي .

 اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

تداول تصحيحي لسهم دانا غاز قرابة عام كامل أسفل القاع السابق المتمثل في مستوي 0.56 مكونا نموذج المثلث المتماثل على الغرم من تخطيه لأعلي مؤخرا إلا أن ظهور الانحراف السلبي على مؤشر القوة النسبية يشير إلى عدم وجود العزم الكافي للاختراق والذي جعل السهم يعود مرة أخرى بالمثلث ، وأيضا نري بداية سلبية جديدة لمؤشر الاتجاهAROON من خلال صعود المؤشر السلبي .

وعليه نحن نري صعوبة في اختراق المثلث لأعلى الآن ومن المتوقع اختباره للحد السفلي للمثلث مرة آخري عند مستوي 0.40 .

تحليل فني لسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك من السوق المصري على الرسم البياني اليومي .

  اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

خرج السهم من القناة الهابطة ويقف الآن أعلى الخط العلوي الذي يمثل دعم  للسهم وأيضا تأكيد الخروج ينتظر الإغلاق اليومي الثالث أعلى مستوي 19.81 ليصبح يستهدف الارتداد إلى مستوي 21.10ثم 22.65 تقريبا .

المؤشرات الفنية تحولت الى  الايجابية مثل مؤشر الاتجاه AROON نري صعود  المؤشر الايجابي مخترقا المؤشر السلبي لأعلي  معبرا عن ضعف الاتجاه الهابط الحالي، ومؤشر الماكد حدث تقاطع بين مؤشراته لاعلي ويقف عند خط الصفر مع تخطيه تكمل الايجابية بالنسبة للمؤشر.

وعلية نحن نوضح لك أهمية الإغلاق المتتالي أعلى القناة لينتهي الاتجاه الهابط الحالي .

تحليل فني لسهم الاسماعلية مصر للدواجن من السوق المصري على الرسم البياني اليومي.

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

يقف الآن سهم الاسماعلية للدواجن عند الخط العلوي للقناة الهابطة الذي يمثلا مقاومة متمثله في مستوي 4.72 يتزامن معها توقف مؤشر القوة النسبية عند مستويات المنتصف مما يدعم قوة المقاومة الحالية للسهم ، بينما مؤشر الاتجاه  AROONأعطي نظرة ايجابية للسهم من خلال  صعود المؤشر الايجابي مخترقا المؤشر السلبي .

ونحن فى انتظار خروج السهم من القناة ليصبح يستهدف الارتداد الى مستوي 5.26 ثم مستوي 5.66 .

تحليل فني لمؤشر EGX 20 والذي يضم أنشط 20 شركة من حيث السيولة والنشاط في السوق المصري على الرسم البياني اليومي.

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

اكتمل نموذج  الخفاش الايجابي البادئ من النقطة X من مستوي 5141 صعودا إلى مستوي 7135 ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي

الضلع AB صحح عند نسبة  38.2% من XA عند مستوي 6369

الضلع BC تقابل مع نسبة  61.8 % من AB عند مستوي 6898.

الضلع CD تتوافق  نسبة  224% فيبوناتشي من BC مع نسبة 88.6 % للضلع XA عند مستوي 5384 الذي اكتمل عنده النموذج وبدأ بالانعكاس لأعلي محققا المستهدف الأول له عند نسبة 38.2% لطول الضلع CD ، والمؤشر يقف عند مستوي مقاومة 6144 مع تجاوزه يصعد إلى المستهدف التصحيحي الثاني عند مستوي 6323 .

المؤشرات الفنية تحولت إلى الايجابية مثل مؤشر الماكد حدث تقاطع داخلي بين مؤشراته لأعلي وفي طريقه لاختبار  خط الصفر ، وأيضا صعد المؤشر المصري اعلي المتوسط الحسابي الأسي 200 يوم .

تحليل فني لقطاع التطوير العقاري من السوق السعودي على الرسم البياني اليومي .

 اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

على المدي المتوسط الاتجاه العرضي بين مستوي 3180 إلى مستوي 3715 هو المسيطر على تداولات قطاع التطوير العقاري السعودي أما على المدى القصير فنري بداية اتجاه صاعد بعد الخروج من القناة الهابطة الداخلية  مدعما بتحليل مؤشر الاتجاه AROON من خلال صعود المؤشر الايجابي مخترقا المؤشر السلبي، أما مؤشر القوة النسبية فيقف عند القمة السابقة له بالقرب من مستويات التشبع الشرائي،

وابرز المستويات القادمة للقطاع هي مقاومة مستوي 3520 مع تجاوزها يصعد لاختبار سقف الاتجاه العرضي مرة أخري , أما العودة داخل القناة الهابطة مرة أخري تلغي الارتداد لأعلي.

تحليل فني لمؤشر قطاع الاستثمار الصناعي من السوق السعودي على الرسم البياني اليومي.

  اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

خرج مؤشر القطاع الصناعي مؤخرا من القناة الهابطة المبتدئة من مستوي 6608 إلى قاع مستوي 5937 والمؤشرات الفنية تدعم الأداء الايجابي للقطاع مثل الصعود أعلى المتوسط الحسابي الاسي 100 يوم ، ومؤشر الماكد عاد مرة أخرى أعلى خط الصفر ويقف عند القمة السابقة له .

وابرز مستويات القطاع القادمة هي مقاومة أولي مستوي 6405 ثم مقاومة  ثانية 7470 .

تحليل توافقي لسهم حلواني إخوان  من السوق السعودي على الرسم البياني اليومي .

 اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

يتداول السهم بنطاق نموذج خفاش توافقي سلبي لم يكتمل بعد ، وبداية النموذج من النقطة X من مستوي 47.0 هبوطا إلى مستوي  38.0ثم تتالت نسب فيبوناتشي بتوافقية النموذج كما يلي :

الضلع AB صحح عند نسبة  50 % من XA عند مستوي 42.40

الضلع BC تقابل مع نسبة  88.6% من AB عند مستوي 38.50 .

الضلع CD تتوافق  نسبه 200% فيبوناتشي من BC مع نسبة 88.6 % للضلع XA عند مستوي 46.0 وذلك من خلال الثبات أعلى النقطة B المتمثلة في مستوي 42.40

رؤية المؤشرات الفنية:

مؤشر الاتجاه AROON يعطى نظرة جيده من خلال صعود المؤشر الايجابي وهبوط المؤشر السلبي ، ولكن مؤشر القوة النسبية RSI  متواجد في مناطق التشبع الشرائي قد يجعل السهم يتذبذب إلى مستوي 42.0 وفي حاله الإغلاق اليومي المستمر أدناه يفشل النموذج

تحليل فني لسهم اسمنت القصيم من السوق السعودي على الرسم البياني اليومي .

 اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

يتداول سهم اسمنت القصيم  بقناة هابطة ولامس السهم الخط العلوي لها مؤخرا الذي يمثل مقاومة للسهم عند مستوي 81.50 ويتواجد معه مؤشر القوة النسبية RSI بمناطق التشبع الشرائي مدعما المقاومة للسهم وابرز مناطق الدعم للسهم هي المتوسط الحسابي  الاسي 50 يوما عند مستوي 77.50  في حاله الهبوط أدناه سيكون خط القناة الهابط هو الدعم الثاني للسهم عند مستوي 73.50.

بداية شهد قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية طفرة نوعية عالية منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، خصوصا بعد دخول القطاع الخاص مجال الاستثمار في صناعة البتروكيماويات وقدرته على إقامة وحدات صناعية متميزة، حيث يسهم قطاع البتروكيماويات في السعودية بنحو 17% من إجمالي الناتج المحلي، وهو رقم جيد، كما أن شركات البتروكيماويات تمثل تقريبا ثلث القيمة لسوق الأسهم.

وتمثل شركات قطاع البتروكيماويات ثلث القيمة السوقية للسوق المالي السعودي، كما أنه من أكبر القطاعات التي تتعامل مع المصارف المحلية سواء من حيث القروض أو التسهيلات أو التعاملات المالية الأخرى.

وعن إنتاج قطاع البتروكيماويات فيبلغ نحو 80 مليون طن سنويا يمثل هذا الإنتاج تقريبا نحو 8 إلى 9 % من إجمالي الإنتاج العالمي، فيما تشير التوقعات أن يرتفع إنتاج السعودية إلى 110 ملايين طن سنويا في 2015، وهذا يدل على قوة نمو هذا القطاع، مشيرا إلى أن المنتجات الوطنية تعتبر من أهم وأفضل مصادر صناعات البتروكيماويات على مستوى العالم.

بالنسبة للأداء العالمي لصناعة البتروكيماويات فقد شهد أداء مقبول خلال العام الحالي، على الرغم من الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي المتمثلة في بطء نمو الاقتصاديات الغربية، وتراجع معدلات النمو العالية للاقتصاديات الناشئة واستطاعت الصناعة الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، فتراجع الطلب قد جاء نتيجة لظروف الاقتصاد العالمي صاحبه تراجع في العرض كنتيجة لتخفيض المنتجين ذوي التكلفة العالية لإنتاجهم، وأيضا لتوقف كثير من الطاقات الإنتاجية حول العالم بغرض الصيانة، ونتيجة ذلك كانت محافظة السوق على أسعار معقولة وكافية لتحقيق نتائج مقبولة إلى حد ما.

وعن نتائج أعمال القطاع خلال العام الحالي فقد شهد أداء معقولا رغم أن النتائج إلى جاءت أقل من 2011، إلا أن هذا أمر طبيعي نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد في الصين، وتداعيات الأزمة المالية في أوروبا، إلى جانب زيادة إنتاج البتروكيماويات في عدد من دول العالم من بينها دول الخليج، كما تأثرت أيضا نتائج شركات القطاع بشكل واضح بسبب تراجعات أسعار النفط في الأسواق العالمي خلال العام الحالي.

وبالنسبة لتأثير تداعيات الأزمة المالية في أوروبا وأمريكا على أداء قطاع البتروكيماويات، فتشير البيانات أن القطاع قد تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر من أكبر مستوردي المنتجات البتروكيماوية السعودية، ولكن الشركات العاملة في القطاع استطاعت أن تتأقلم بعض الشيء مع حدة الأزمة من خلال المهارات التشغيلية والتسويقية التي اكتسبتها خلال الأربع سنوات الماضية خلال مواجهتها لتلك الأزمة، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل لرأس المال العامل.

وبالنسبة لصادرات البتروكيماويات فقد شهدت تراجعا في شهر أكتوبر الماضي 22.97 % لتبلغ 13163 مليون ريال، بانخفاض 3926 مليون ريـال عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 22.97 %.

وعلى غرار ما ذكرناه من تداعيات قد أثرت على أداء قطاع البتروكيماويات فقد ظهرت مخاوف جديدة حول مستقبل القطاع بسبب الروتين الحكومي وعدم تقديم الدعم الحكومي من الطاقة للمشاريع الجديدة وهو ما تسبب في هجرة رؤوس الأموال السعودية إلى الولايات المتحدة فقط، حيث بلغت استثمارات السعوديين الخارجية في القطاع حوالي 140 مليار دولار، بعد أن قدمت الولايات المتحدة فرصا وحوافز استثمارية إثر تنامي اكتشافات الغاز فيها.

وتأتي المخاوف أيضا حيال قطاع البتروكيماويات السعودي من أن الاكتشافات الأمريكية للغاز الصخري في باطن الأرض قد بدأت في جلب المستثمرين من حول العالم خاصة منطقة الخليج، حيث إن قيمة مادة اللقيم قد وصلت إلى دولارين للمليون سعر حراري بريطاني، وقد تصل إلى ما دون ذلك بناء على ما ذكر من كبار رجال الأعمال الأمريكيين في المؤتمر السابع للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الذي عقد في دبي نهاية (نوفمبر) الماضي وكذلك من خلال مداولات رجال الأعمال وغيرهم من المهتمين بتلك الصناعة.

يذكر أن الغاز الصخري قد شهد نموا ملحوظا حيث ارتفع من حوالي 2% عام 2000 من إمدادات الغاز الطبيعي، وفي عام 2012 ارتفع إلى 35%، وتقدر الكميات بأكثر من 13 مليار قدم مكعبة في اليوم حسب تقديرات المجلس الأمريكي للكيمياء، كما تشير التوقعات إلى أن إمدادات غاز الإيثان ستتضاعف بحلول عام 2016 لأكثر من 1.4 مليون برميل في اليوم، وأدى ذلك إلى انخفاض هيكلي في أسعار الغاز الطبيعي، التي تشكل أسسا اقتصادية جذابة لهذه الصناعة، وفي عام 2008 وصلت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي إلى 12 دولارا في المليون وحدة حرارية بريطانية  BTUs، إلا أن الأسعار الحالية نحو 3.50 دولار أمريكي في المليون وحدة حرارية بريطانية.

الاتجاه العام لأداء قطاع البتروكيماويات السعودي خلال الفترة القادمة من المتوقع أن يظل عند نفس المستويات أو يشهد بعض التحسن على هامش قيام عددا من شركات القطاع منها شركة سابك وشركة سبكيم بتنفيذ عددا من التوسعات الاستثمارية داخل القطاع وهو ما قد يؤثر إيجابيا على القطاع ككل، ولكن تظل المخاوف قائمة بشأن هروب رؤوس الأموال إلى خارج المملكة بسبب الروتين الحكومي في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الغاز الصخري الأمريكي فرص جاذبة للاستثمارات.

أما عن الناحية الفني لمؤشر قطاع البتروكيماويات السعودي واتجاهه الصاعد منذ منتصف عام 2010 إلى الآن من خلال تداوله بقناة صاعدة على الرسم البياني الأسبوعي.

اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

نري اتجاه صاعد بتداوله بقناة صاعدة متواجد القطاع الآن عند الحد السفلي لها والذي هبط وأغلق أدناه متمثلا في مستوي 5700 ولكن ارتد مرة آخري بداخل القناة مدعما من الانحراف الايجابي المتكون على مؤشر القوة النسبية RSI الذي يمثل منطقة ارتداد متوقعه لاختبار المتوسط الحسابي الاسي 50 أسبوعا .

توقعنا للقطاع  هو استمرار الاتجاه الصاعد الحالي  باستمرار تداوله أعلى مستوي 5700 واهم المستويات السعرية التى تواجه القطاع هو 6270 مع تخطيها يستهدف الصعود إلى مستوي 7260 .

 متابعة للتحليل الفني لمؤشر السوق المصري الرئيسي EGX 30   السابق واتجاهه على المدى المتوسط الآجل ،ونري أن المؤشر أتم التصحيح للضلع الثاني بنجاح وفي طريقة الآن للصعود مجددا مكونا قمة أعلى من السابقة وذلك  على الرسم البياني اليومي .

  اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

بعدما توقف التصحيح السعري لمؤشر السوق المصري بين نسبتي 78.6% : 61.8%  عند مستوي 4638 يدعم النموذج التوافقي المحتمل الذي اشرنا إليه في التقرير السابق وهو  الأضلاع الثلاثة الدافعة .

اخترنا سلة من المؤشرات الفنية لتحديد مدى توقف التصحيح الحالي للمؤشر المصري ومنها مؤشر الماكد أعطى تقاطع داخلي بين مؤشراته لأعلى ، ومؤشر القوة النسبية كسر القناة الهابطة المتكونة عليه .

  مراحل تكون النموذج وأضلاعه :

الضلع الأول بدايته من مستوي 3578 صعودا لمستوي  5473

صحح هذا الضلع بنسبة 78.6% فيبوناتشي عند مستوي 4027

الضلع الثاني  بدايته من مستوي 4027 صعودا لمستوي  6024 بنسبة 127% لطول الضلع BC

صحح هذا الضلع بين نسبتي 61.8 :  78.6% فيبوناتشي عند مستوي 4683

الضلع الثالث والأخير والمحتمل له الانتهاء عند المستويات التالية :

مستوي 6387 متوافقا مع نسبة 127% فيبوناتشي للتصحيح الأخير للمؤشر المصري

مستوي 6864 متوافقا مع نسبة 161.8% فيبوناتشي لذات  التصحيح الأخير للمؤشر .

 على الرغم من كثرة العوامل الايجابية لصعود السوق إلا انه يوجد عامل سلبي واحد وهو تداول المؤشر المصري أدنى المتوسطات الحسابية الاسية 50 و 200 يوما لكنه إلى الآن لم يتقاطعوا لأسفل .

 وبنظرة هامة على المؤشر المصري خلال عام 2012 نري انه يأخذ اتجاه صاعد من خلال تكون قيعان صاعدة وقمم صاعدة في داخل قناة صاعدة ينتهي هذا الاتجاه الصاعد بالإغلاق اليومي المستمر أدنى مستوي 4455 .

   واليكم مختصر عن شروط النموذج :

من أكثر العوامل الهامة التي تميز هذا النموذج هو وجود اندفاعات متماثلة للسعر وبعد تكون أول اندفاعين في السعر يكون من السهل حساب مكان منطقة الانعكاس المحتمل .

لابد أن تتكون اندفاعات السعر في هذا النموذج بشكل متساوي في الإطار الزمني .

يتطلب هذا النموذج توافر تصحيح الأضلاع بنسب فيبوناتشي الأساسية وهى

                            (61.8% – 78.6%  – 127%  – 161.8% )

تحليل فني لمؤشر السوق السعودي العام تاسي على الرسم البياني اليومي.

 اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم اكبر

يرتد المؤشر السعودي الآن بعد اكتمال  نموذج AB=CD توافقي الايجابي مكتمل

و تكونت أضلاع النموذج كما يلي:

الضلع AB بدايته من مستوي 7178 هبوطا لمستوي  6635

صحح هذا الضلع بنسبة 61.8% فيبوناتشي عند مستوي 6961

و الضلع توافق مع نسبة 161.8% فيبوناتشي عند مستوي 6423  والتي بدا بالارتداد منها متخطيا المستهدف الأول للنموذج عند نسبة 38.2% فيبوناتشي  والمؤشرات الفنية تدعم استمرار ارتداد المؤشر السعودي مثل مؤشر القوة النسبية الذي يصعد من مناطق التشبع البيعي ، ومؤشر الاتجاه AROON على الرغم من سلبيته إلا أننا نري بداية هبوط المؤشر السلبي والمستهدفات القادمة للمؤشر السعودي هي

المستهدف الثاني  عند مستوي 6757 يله مستهدف خط الاتجاه الهابط بين النقطيين AC عند مستوي 6815 تقريبا .